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半导体人气爆棚 基金经理研判景气度将持续走高
时间:2021-07-19 02:44 作者: 点击: 次

● 本报记者 张焕昀

芯片与半导体板块再度成为商场的香饽饽。6月23日收盘,申万二级半导体指数单日上涨超越5.16%,继6月17日单日上涨7.98%之后,再次拉出长阳。公募、私募组织遍及以为,半导体阶段性景气或将连续,长时间开展空间宽广。

半导体板块近期普涨

进一步来看,在申万二级半导体指数中,阿石创、国科微两只成分股当日均上涨20%。指数47只成分股中,有16只股票单日涨幅超越5%。

到6月23日收盘,在104个申万二级指数傍边,半导体本月以来累计涨幅17.04%,仅次于轿车整车,排名第二。

与此一起,与半导体相关的、称号中带有“芯片”“半导体”的ETF净值也水涨船高。一起,不少重仓半导体职业的自动基金产品净值也上涨显着。

从芯片与半导体职业开展前景来看,公募组织遍及标明,长时间看好开展前景。南边基金史博标明,继续看好半导体工业国产化进程。在全球“缺芯”等要素的催化下,半导体工业链的国产化势在必行。无论是传统的半导体设备资料,仍是第三代半导体、新制程技能的开辟,都标明我国在半导体范畴继续深耕的决计。

诺德基金潘永昌标明,科技工业立异与景气共振,中长时间生长动能微弱。比方半导体范畴短期需求微弱叠加供应严峻。短期供需失衡的逻辑与中长时间逻辑共振,或许带动半导体板块的景气量继续上行。

职业景气量料继续上行

从阶段性供需来看,不少受访的出资人士标明,半导体职业景气量继续上行将是大概率事情。长城久嘉立异生长基金的基金司理尤国梁标明,半导体板块的基本面近年来一向向好,特别是曩昔两年相关公司成绩增速遍及较高。上一年四季度芯片范畴开端缺货,职业景气量进一步进步。能够看到不少半导体相关上市公司成绩继续快速增长,特别是一些功率类半导体公司,因为轿车电动化与智能化的拉动,本年一季报成绩亮眼,超出商场预期。

金信基金出资部董事总司理、基金司理孔学兵日前指出,半导体职业2021年完成20%以上的成绩增速应该是大概率事情;从IC规划到晶圆制作到封装测验,量价齐升成为全球性遍及现象;估计全球半导体产能严峻的局面会连续至2022年。

安全基金薛冀颖标明,从短期景气量看,“需求复苏+库存备货+供应缺乏”,导致2021年上半年全球半导体全体供需严峻,“缺芯”现象严峻,主要有以下几方面原因:从需求端来看,下流需求较好,轿车、工业等下流需求快速复苏,5G、新能源车等结构性立异带来新增量,别的,疫情影响手机和轿车工业需求,上游芯片遍及消化库存,需求复苏之后供应有限,终端企业加大芯片收购,芯片公司加大晶圆需求,本年上半年短期供需矛盾激化。从供应端来看,老练制程供应受限,全球半导体整体供应相对比较少,上一轮扩产顶峰为2017-2018年上半年,之后在外部扰动影响下扩产较少,2019年设备出资少,2020年设备出资加大,但实践产能较低。薛冀颖估计,半导体职业景气量至少会继续到下一年上半年,在这种情况下增加了板块的出资时机,关于自身就具有较好的工业趋势,在高景气之下,更值得去多发掘个股时机。

景顺长城基金司理杨锐文标明:榜首,此次是史无前例的半导体景气周期,体现为显着的量价齐升,继续时间将超越两年;第二,具有产能支撑的芯片规划公司将取得史无前例的竞赛优势,芯片规划公司的供应侧变革将敞开;第三,我国相关厂商将面对历史性时机,全球通力合作才是下降经济负面影响的要害;第四,轿车芯片最早紧缺,大概率也是最早处理供需难关的细分范畴,可是将带来其他范畴的进一步“缺芯”。

深圳翼虎出资剖析以为,从近期盘面来看,科技股正逐渐走出底部,半导体职业更是一片炽热。半导体工业是受工业链全球装备影响最大的板块之一,疫情之下全球断链断供继续,“缺芯”困境一向未得到有用缓解,在半导体供需失衡的布景下,半导体供应链企业有望保持高景气量,要点看好第三代半导体,包含MCU、驱动IC、射频器材细分范畴的相关出资时机。

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